Какими проводками закрыть счет 76.41, если оплата приставам проведена от другой организации?

Comments

• добрый день.
  

  Цитата: от ООО1 в ООО2, с просьбой перечислить приставам 3 тысячи рублей и обещали вернуть через 5 дней. Деньги вернули в ООО2

  на основании этого письма по справке бухгалтера зачтите задолженность перед приставами  аванс по ООО 2
• Ольга Шандурова, А, нельзя показать пример? Просто у меня сейчас по ООО1 висит проводка 60.02/51 - 3000, будто мы поставщику деньги оплатили
• Цитата: И висит расход по банку 3 тысячи руб (то, что вернули в ООО2) - не знаю как правильно оформить. И как теперь закрыть сч.76.41?

  Добрый день
  Оформили договор займа?
  На основании письма и поручения в ООО 1 будут проводки
  Дт 76 приставы Кт 51
  Дт 58 ООО 2 Кт 76 приставы
   когда деньги вернут
  Дт 51 Кт 58
  
  В ООО 2
  на основании письма и поручения
  Дт 76.41 приставы Кт 66 ООО 1
  При возврате денег ООО 1
  Дт 66 КТ 51
• юлия79, Спасибо! Но, Вы спутали ООО1 и ООО2 в примере с проводками. И я, так понимаю что ООО2 делает операцию проведенную в ручную 58/76.41, а ООО1 делает операцию в ручную 76.41/66.03. Остальные проводки формируются банковскими выписками и начислением ЗП. Если всё сделать именно так, то по ОСВ всё закроется.👏💐
• Цитата: Но, Вы спутали ООО1 и ООО2 в примере с проводками

  да,перепутала..извините💐

  Цитата: И я, так понимаю что ООО2 делает операцию проведенную в ручную 58/76.41, а ООО1 делает операцию в ручную 76.41/66.03.

  да
  только в ООО 2 по сч.76 выбирайте субсчет 5,это же работник другой организации